5月17日中欧琪和灵活配置混合A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月17日中欧琪和灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月17日,该基金累计净值1.4686,最新单位净值1.2401,净值增长率涨0.27%,最新估值1.2368。
基金阶段涨跌幅
中欧琪和灵活配置混合A(基金代码:001164)成立以来收益50.91%,今年以来下降1.2%,近一月收益0.16%,近一年收益2.34%,近三年收益19.27%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计5128.74万,所有者权益合计26.89亿,负债和所有者权益总计27.4亿。
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