5月16日鑫元鸿利债券累计净值为1.4101元
南方财富网 2022/05/17 16:01:34
5月16日鑫元鸿利债券累计净值为1.4101元，以下是南方财富网为您整理的5月16日鑫元鸿利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月16日，鑫元鸿利债券A（000694）累计净值1.4101，最新公布单位净值1.1771，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1768。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.3亿元，期末单位基金资产净值1.33元。
基金详情介绍
基金全名是鑫元鸿利债券型证券投资基金，以下简称鑫元鸿利债券，该基金成立于2014年6月26日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是赵慧。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
5月16日中融品牌优选混合A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
东吴鼎泰纯债债券基金累计分红0.085元/份
南方财富网
兴全轻资产混合(LOF)基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排721名（5月16日）
南方财富网
5月16日银华盛世精选灵活配置混合发起式近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
5月16日浦银安盛优化收益债券C一个月来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
浦银安盛盛元定开债券C该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
5月16日前海联合科技先锋混合A基金怎么样？近三月以来下降11.12%
南方财富网
5月16日招商盛合灵活混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2022年5月17日年银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
5月16日工银深证红利ETF联接A最新单位净值为1.2059元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
中信建投稳裕债券C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？（5月13日）
南方财富网
兴业安和6个月定开债券发起式的基金经理业绩如何？
南方财富网
西部利得鑫泓增强债券A基金怎么样？一个月来收益0.41%（5月16日）
南方财富网
农银瑞祥一年混合最新单位净值为1.0011元，基金2021年第三季度表现如何？（5月16日）
南方财富网
华安安嘉定开债券近两年来在同类基金中下降156名（5月16日）
南方财富网
永赢高端制造混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
5月16日兴业短债债券A一年来收益3.45%，2018年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
万家稳健增利债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
5月16日平安消费精选混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
5月16日华泰柏瑞丰盛纯债债券C最新净值涨幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
5月16日华宝量化对冲混合A一个月来下降0.74%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
5月16日中银稳汇短债债券C基金近三月以来收益0.59%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网