5月16日建信周盈安心理财债券A累计净值为1.0214元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月16日建信周盈安心理财债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月16日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0214,累计净值1.0214,最新估值1.0213,净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利61.36万元,期末基金资产净值9758.1万元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金托管费0.08元,销售服务费0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。