富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/15 21:13:56
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月13日，富国尊利纯债定期开放债券型发起式市场表现：累计净值1.1934，最新单位净值1.0704，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0699。
自基金成立以来收益20.28%，今年以来收益1.42%，近一年收益4.26%，近三年收益12.66%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，富国尊利纯债定期开放债券型发起（005841）持有债券：债券21中国银行02（债券代码：2128024）、债券20中国一汽MTN001（债券代码：102000680）、债券21上海银行（债券代码：2120071）、债券22光大银行CD028（债券代码：112217028）等，持仓比分别3.45%、3.16%、3.14%、3.01%等，持仓市值2.24亿、2.05亿、2.04亿、1.95亿等。
基金资产配置
截至2022年第一季度，富国尊利纯债定期开放债券型发起（005841）基金资产配置详情如下，合计净资产65亿元，债券占净比129.80%，现金占净比1.41%。
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