前海开源中证健康指数基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的前海开源中证健康指数基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月13日,前海开源中证健康指数(164401)最新单位净值0.8992,累计净值0.8992,净值增长率涨0.18%,最新估值0.8976。
自基金成立以来收益63.49%,今年以来下降18.69%,近一年下降17.21%,近三年收益58.13%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,前海开源健康分级基金(164401)持有债券21国债10(占4.28%),持仓市值为912.21万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计652.27万,所有者权益合计4.05亿,负债和所有者权益总计4.12亿。
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