中欧嘉泽灵活配置混合基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月13日中欧嘉泽灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧嘉泽灵活配置混合(005421)截至5月13日,累计净值1.9773,最新公布单位净值1.9773,净值增长率涨1.01%,最新估值1.9575。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧嘉泽灵活配置混合收入合计6039.89万元:利息收入90.68万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.45万元,债券利息收入80.23万元。投资收益9926.3万元,其中投资收益方面,股票投资收益9454.62万元,债券投资收益36.79万元,股利收益434.89万元。公允价值变动亏4142.38万元,其他收入165.29万元。
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