财通量化价值优选混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/12 05:59:22
财通量化价值优选混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的财通量化价值优选混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月10日，财通量化价值优选混合最新市场表现：公布单位净值1.3979，累计净值1.3979，净值增长率涨0.58%，最新估值1.3899。
财通量化价值优选混合（基金代码：005850）成立以来收益39.79%，今年以来下降16.84%，近一月下降5.89%，近一年下降12.38%，近三年收益40.25%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，财通量化价值优选混合（005850）持有债券：债券东财转3等，持仓比分别0.08%等，持仓市值17.21万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.11亿，未分配利润7914.15万，所有者权益合计1.9亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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