5月6日天弘睿新三个月定开混合A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至5月6日天弘睿新三个月定开混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,天弘睿新三个月定开混合A(009627)累计净值1.0335,最新单位净值1.0335,净值增长率跌0.4%,最新估值1.0376。
基金季度利润方面
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,天弘睿新三个月定开混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.67%),同类平均41.45%,比同类配置少30.78%;金融业(8.78%),同类平均5.75%,比同类配置多3.03%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(2.56%),同类平均2.37%,比同类配置多0.19%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,天弘睿新三个月定开混合A(009627)基金资产配置详情如下,合计净资产2.22亿元,股票占净比26.89%,债券占净比75.33%,现金占净比0.02%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,天弘睿新三个月定开混合A(009627)持有债券:债券18广州地铁MTN002(债券代码:101800398)、债券18京国资MTN003(债券代码:101800846)、债券18闽高速MTN002(债券代码:101801285)等,持仓比分别9.63%、9.41%、9.37%等,持仓市值2139.28万、2089.7万、2079.73万等。
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