5月6日中邮纯债恒利债券A累计净值为1.3040元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月6日中邮纯债恒利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,该基金最新市场表现:单位净值1.1930,累计净值1.3040,净值增长率跌0.17%,最新估值1.195。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利6777.59元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值99.03万元,期末单位基金资产净值1.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计20.73万,所有者权益合计428.03万,负债和所有者权益总计448.75万。
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