5月6日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的5月6日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,该基金累计净值1.0742,最新单位净值1.0080,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0078。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入占比2.12%,基金收入合计27,830.06元。
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