中海可转债债券A最新净值跌幅达1.11%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月6日中海可转债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中海可转债债券A(000003)市场表现:截至5月6日,累计净值1.0120,最新公布单位净值0.8020,净值增长率跌1.11%,最新估值0.811。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值9070万元,期末单位基金资产净值0.88元。
基金2020年利润
截至2020年,中海可转债债券A收入合计1237.31万元:利息收入155.66万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.92万元,债券利息收入143.74万元。投资收益1620.82万元,公允价值变动收益负610.38万元,其他收入71.2万元。
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