工银新经济混合美元(QDII)最新净值跌幅达3.95%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月5日工银新经济混合美元(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,工银新经济混合美元(QDII)最新单位净值0.1558,累计净值0.1558,最新估值0.1622,净值增长率跌3.95%。
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值9301.12万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银新经济混合美元(QDII)收入合计1088.08万元:利息收入1.19万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.19万元。投资收益612.39万元,公允价值变动收益454.99万元,汇兑亏8.43万元,其他收入27.93万元。
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