民生加银鑫安纯债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/07 19:31:23
民生加银鑫安纯债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的民生加银鑫安纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月6日，该基金最新公布单位净值1.0190，累计净值1.1890，最新估值1.019。
自基金成立以来收益19.77%，今年以来收益0.68%，近一年收益3.08%，近三年收益10.19%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，民生加银鑫安纯债债券C（003173）持有债券：债券17国开15（债券代码：170215）、债券19进出05（债券代码：190305）、债券19国开03（债券代码：190203）、债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别22.56%、16.25%、14.66%、6.48%等，持仓市值1.41亿、1.02亿、9175.81万、4055.27万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
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