5月6日国富中证100指数增强(LOF)累计净值为1.2480元，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/05/07 17:15:25
5月6日国富中证100指数增强(LOF)累计净值为1.2480元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月6日国富中证100指数增强(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3420.19万元，期末单位基金资产净值1.48元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，国富中证100指数增强分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为47.21%、25.54%、2.62%，同类平均分别为52.01%、15.55%、5.11%，比同类配置分别为少4.8%、多9.99%、少2.49%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，国富中证100指数增强分级（164508）基金资产配置详情如下，股票占净比91.43%，债券占净比0.14%，现金占净比9.73%，合计净资产2600万元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，国富中证100指数增强分级（164508）持有债券：债券通22转债（债券代码：110085）、债券隆22转债（债券代码：113053）等，持仓比分别0.10%、0.04%等，持仓市值2.56万、1.1万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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