安信鑫安得利混合A最新净值跌幅达0.79%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月6日安信鑫安得利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,安信鑫安得利混合A(001399)最新市场表现:单位净值1.5837,累计净值1.5837,最新估值1.5963,净值增长率跌0.79%。
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.58元。
基金2020年利润
截至2020年,安信鑫安得利混合A收入合计5239.14万元:利息收入698.23万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.49万元,债券利息收入628.67万元。投资收益3530.08万元,公允价值变动收益981.19万元,其他收入29.64万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。