5月5日鹏扬双利债券A最新单位净值为1.0842元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月5日鹏扬双利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬双利债券A(005451)截至5月5日,最新市场表现:单位净值1.0842,累计净值1.2642,最新估值1.0837,净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利651.25万元,基金本期净收益盈利412.19万元,期末单位基金资产净值1.15元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏扬双利债券A收入合计1356.86万元:利息收入1146.27万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.35万元,债券利息收入1121.94万元。投资亏150.78万元,其中投资收益方面,债券投资亏159.07万元,衍生工具收益8.29万元。公允价值变动收益361.15万元,其他收入2210.79元。
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