5月5日国泰沪深300指数增强A累计净值为2.1291元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月5日国泰沪深300指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,国泰沪深300指数增强A(000512)市场表现:累计净值2.1291,最新单位净值1.1762,净值增长率跌0.44%,最新估值1.1814。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1322.99万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末单位基金资产净值1.68元。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。