国富金融地产混合C最新净值涨幅达1.84%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的4月29日国富金融地产混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,国富金融地产混合C(001393)最新公布单位净值1.3380,累计净值1.3380,最新估值1.3138,净值增长率涨1.84%。
截至2021年第二季度,基金本期净收益亏236.26元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值890.2万元,期末单位基金资产净值1.46元。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为89.58%,同类平均为60.00%,比同类配置多29.58%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,国富金融地产混合C(001393)基金资产配置详情如下,股票占净比89.58%,现金占净比10.86%,合计净资产1900万元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,国富金融地产混合C基金(001393)持有债券杭银转债(占0.44%),持仓市值为12.6万等。
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