4月29日中加纯债两年债券C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日中加纯债两年债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯中加纯债两年债券C(003661)4月29日净值涨0.11%。当前基金单位净值为1.1574元,累计净值为1.2414元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利42.23元,基金本期净收益盈利25.29元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值2909.55元,期末单位基金资产净值1.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10.03亿,未分配利润1.01亿,所有者权益合计11.04亿。
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