蜂巢添鑫纯债债券C最新净值涨幅达0.04%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日蜂巢添鑫纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
蜂巢添鑫纯债债券C基金截至4月29日,最新公布单位净值1.0288,累计净值1.1053,最新估值1.0284,净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值1.03亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金24.62亿,未分配利润6151.67万,所有者权益合计25.24亿。
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