中融恒安纯债债券A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的中融恒安纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中融恒安纯债债券A(008796)截至4月29日,最新市场表现:单位净值1.0364,累计净值1.0364,最新估值1.0364。
该基金成立以来收益3.64%,今年以来收益1.01%,近一月收益0.54%,近一年收益2.31%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中融恒安纯债债券A(008796)持有债券:债券21国开07、债券21宁波银行CD355、债券21光明MTN002、债券19国电MTN003等,持仓比分别10.73%、9.27%、7.85%、7.73%等,持仓市值1.14亿、9813.4万、8309.84万、8178.58万等。
基金2020年利润
截至2020年,中融恒安纯债债券A收入合计106.35万元:利息收入334.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.97万元,债券利息收入259.79万元。投资收益负79.79万元,公允价值变动收益负148.17万元,其他收入126.15元。
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