2022年5月1日年国泰价值先锋股票A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,国泰价值先锋股票A持有详情,机构投资者持有占0.46%,机构投资者持有60万份额,个人投资者持有占99.54%,个人投资者持有1.37亿份额,总份额1.37亿份。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新市场表现:单位净值0.7983,累计净值0.7983,净值增长率涨5.36%,最新估值0.7577。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰价值先锋股票A收入合计1.85亿元:利息收入113.25万元,其中利息收入方面,存款利息收入113.22万元,债券利息收入275.1元。投资收益405.28万元,其中投资收益方面,股票投资亏316.99万元,债券投资收益54.67万元,股利收益667.6万元。公允价值变动收益1.78亿元,其他收入153.77万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。