国投瑞银创新动力混合基金累计分红1.6238元/份,基金拆分折算1.661(每份),以下是南方财富网为您整理的4月29日国投瑞银创新动力混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,国投瑞银创新动力混合市场表现:累计净值3.6161,最新单位净值0.5856,净值增长率涨1.18%,最新估值0.5788。
基金分红
国投瑞银创新动力混合基金成立于2006年11月15日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.93亿元,基金总2.36亿份额,上市流通2.36亿份额,共分红15次,累计分红1.6238元/份。
基金拆分
2007年4月9日是国投瑞银创新动力混合基金拆分折算日,拆分折算(每份)为1.661,基金拆分类型为份额折算。
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