国寿安保安瑞纯债债券基金累计分红了6次
南方财富网 2022/05/01 11:21:38
国寿安保安瑞纯债债券基金累计分红了6次,以下是南方财富网为您整理的4月29日国寿安保安瑞纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保安瑞纯债债券截至4月29日，最新公布单位净值1.0759，累计净值1.1744，最新估值1.0758，净值增长率涨0.01%。
基金分红
国寿安保安瑞纯债债券基金成立于2017年6月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.19亿元，基金总2.07亿份额，上市流通2.07亿份额，共分红6次，累计分红0.0985元/份。
基金阶段涨跌幅
国寿安保安瑞纯债债券今年以来收益1%，近一月收益0.58%，近三月收益0.6%，近一年收益3.14%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
4月29日景顺长城优质成长股票一个月来收益2.26%，2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
民生加银鑫享债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排2272名（4月29日）
南方财富网
4月29日华泰保兴成长优选混合A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
4月29日湘财久盛39个月定期开放债券C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
4月29日汇丰晋信2026周期混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
平安双债添益债券C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.77%，（4月29日）
南方财富网
4月29日泰达宏利创益混合A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
4月29日富国新收益灵活配置混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
建信睿怡纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1387名（4月29日）
南方财富网
4月29日富国天成红利混合最新单位净值为1.1101元，基金有哪些投资组合？
南方财富网
华泰柏瑞积极优选股票一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
4月29日工银新能源汽车混合C近1月来在同类基金中排2112名，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
长城久源混合基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（4月29日）
南方财富网
4月29日圆信永丰瑞丰债券近三月以来收益0.98%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
4月29日中欧稳利60天滚动持有短债A一个月来收益0.48%，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
4月29日太平睿享混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
4月29日中信保诚红利精选混合C累计净值为1.3829元，基金基本费率是多少？
南方财富网
华泰柏瑞景气回报混合A近两年来在同类基金中排303名（4月29日）
南方财富网
中欧价值发现混合C近一周来在同类基金中排2780名，基金2021年第三季度表现如何？（4月29日）
南方财富网
华安稳定收益债券B买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
4月29日景顺长城医疗健康混合A一个月来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
中银证券内需增长混合A最新净值涨幅达3.4%，基金有什么投资组合？
南方财富网
平安双债添益债券C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.77%，（4月29日）
南方财富网
4月29日泰达宏利创益混合A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
4月29日富国新收益灵活配置混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网