兴全沪深300指数(LOF)C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/04/29 21:57:41
兴全沪深300指数(LOF)C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的兴全沪深300指数(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月28日，兴全沪深300指数(LOF)C（007230）最新公布单位净值2.1055，累计净值2.1055，最新估值2.0824，净值增长率涨1.11%。
兴全沪深300指数(LOF)C今年以来下降17.17%，近一月下降3.16%，近三月下降11.8%，近一年下降21.45%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，兴全沪深300指数(LOF)C（007230）持有债券：债券20进出12（债券代码：200312）、债券川投转债（债券代码：110061）、债券大秦转债（债券代码：113044）等，持仓比分别1.23%、0.19%、0.15%等，持仓市值5108.56万、791.97万、626.04万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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