国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？

南方财富网 2022/04/29 15:30:25

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式（011634）市场表现：截至4月22日，累计净值1.0169，最新公布单位净值1.0169，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0171。

国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式（011634）成立以来收益1.69%，今年以来收益0.86%，近一月收益0.71%，近三月收益0.3%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金（011634）持有债券21浦发银行01（占8.50%），持仓市值为1.72亿；债券21交通银行二级（占8.10%），持仓市值为1.64亿；债券20华夏银行（占7.57%），持仓市值为1.53亿；债券21兴业银行二级01（占6.59%），持仓市值为1.34亿等。

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