4月25日前海开源股息率100强股票最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月25日前海开源股息率100强股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.7160,累计净值2.0170,净值增长率跌4.24%,最新估值1.792。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利998.61万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.2亿,未分配利润8559.25万,所有者权益合计2.06亿。
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