诺安双利债券发起式最新净值跌幅达0.77%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月25日诺安双利债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.5960,累计净值2.5960,最新估值2.616,净值增长率跌0.77%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4526.07万元,基金本期净收益亏814.74万元,期末基金资产净值14.02亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1778.05万,所有者权益合计14.02亿,负债和所有者权益总计14.2亿。
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