4月25日中欧鼎利债券E基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/04/26 15:30:47
4月25日中欧鼎利债券E基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至4月25日中欧鼎利债券E一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日，该基金公布单位净值1.2497，累计净值1.2887，净值增长率跌1.3%，最新估值1.2662。
基金季度利润方面
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为11.29%，同类平均为12.92%，比同类配置少1.63%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，中欧鼎利债券E（009519）基金资产配置详情如下，合计净资产7.82亿元，股票占净比11.29%，债券占净比92.92%，现金占净比2.41%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，中欧鼎利债券E（009519）持有债券：债券20国开12（债券代码：200212）、债券牧原转债（债券代码：127045）、债券龙净转债（债券代码：110068）等，持仓比分别8.00%、1.12%、1.03%等，持仓市值6254.3万、875.01万、805.58万等。
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