国投瑞银新活力定期开放混合C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的国投瑞银新活力定期开放混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月25日,国投瑞银新活力定期开放混合C(001585)市场表现:累计净值1.2178,最新公布单位净值1.2138,净值增长率跌0.41%,最新估值1.2188。
国投瑞银新活力定期开放混合C(001585)近一周下降0.64%,近一月下降0.83%,近三月下降1.51%,近一年收益1.59%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国投瑞银新活力定期开放混合C(001585)持有债券:债券17晋圣01(债券代码:143197)、债券白电转债(债券代码:113549)、债券金诚转债(债券代码:113615)等,持仓比分别9.40%、0.32%、0.31%等,持仓市值1039.81万、35.58万、34.22万等。
基金2020年利润
截至2020年,国投瑞银新活力定期开放混合C收入合计1818.82万元:利息收入3072.86万元,其中利息收入方面,存款利息收入52.87万元,债券利息收入3001.11万元。投资收益负1110.34万元,公允价值变动收益负150.18万元,其他收入6.48万元。
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