4月22日金鹰鑫日享债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/04/25 04:23:42
4月22日金鹰鑫日享债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月22日金鹰鑫日享债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰鑫日享债券A（006974）截至4月22日，最新市场表现：公布单位净值1.1572，累计净值1.1572，最新估值1.1572。
基金季度利润
自基金成立以来收益15.72%，今年以来收益0.06%，近一年收益5.1%，近三年收益15.69%。
基金2020年利润
截至2020年，金鹰鑫日享债券A收入合计1931.7万元：利息收入1912.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.63万元，债券利息收入1754.67万元，资产支持证券利息收入133.74万元。投资收益296.42万元，其中投资收益方面，股票投资收益负3.61万元，债券投资收益300.28万元，资产支持证券投资收益负2465.75元。公允价值变动收益负282.43万元，其他收入5.58万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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