安信新价值混合A最新净值涨幅达0.1%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/04/24 18:20:17

安信新价值混合A最新净值涨幅达0.1%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月22日安信新价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5505，累计净值1.6005，净值增长率涨0.1%，最新估值1.549。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.51元。

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2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为17.21%，同类平均为59.12%，比同类配置少41.91%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，安信新价值混合A（003026）基金资产配置详情如下，股票占净比17.21%，债券占净比38.80%，现金占净比13.44%，合计净资产5500万元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，安信新价值混合A基金（003026）持有债券21国债16（占26.17%），持仓市值为1445.21万；债券18文登专项债01（占8.64%），持仓市值为476.97万；债券兴业转债（占3.98%），持仓市值为219.98万等。

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