4月22日国富恒瑞债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/04/24 12:20:51

4月22日国富恒瑞债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至4月22日国富恒瑞债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，国富恒瑞债券C（002362）最新公布单位净值1.3420，累计净值1.3750，最新估值1.342。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.35元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国富恒瑞债券C基金行业配置前三行业详情如下：金融业（8.33%），同类平均1.91%，比同类配置多6.42%；制造业（6.02%），同类平均8.33%，比同类配置少2.31%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.53%），同类平均0.80%，比同类配置多0.73%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国富恒瑞债券C（002362）基金资产配置详情如下，股票占净比17.06%，债券占净比82.95%，现金占净比0.89%，合计净资产77.91亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，国富恒瑞债券C基金（002362）持有债券20国开03（占7.88%），持仓市值为6.14亿；债券立讯转债（占0.04%），持仓市值为337.19万；债券浦发转债（占6.94%），持仓市值为5.41亿等。

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