4月22日华安新泰利灵活配置混合A最新单位净值为1.2893元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的4月22日华安新泰利灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日,华安新泰利灵活配置混合A(003799)市场表现:累计净值1.3697,最新公布单位净值1.2893,净值增长率涨0.16%,最新估值1.2872。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2634.84万元,基金本期净收益盈利696.17万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值4.45亿元,期末单位基金资产净值1.36元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华安新泰利灵活配置混合A基金收入合计3,314.38元,股票收入4,766.69元,占比143.82%;债券收入-100.44元;股利收入69.12元,占比2.09%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。