工银瑞信双利债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？

南方财富网 2022/04/22 13:58:41

工银瑞信双利债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的工银瑞信双利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月21日，工银瑞信双利债券A最新市场表现：单位净值1.6990，累计净值2.1210，净值增长率跌0.29%，最新估值1.704。

工银瑞信双利债券A今年以来下降0.64%，近一月下降0.12%，近三月下降1.45%，近一年收益0.53%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银瑞信双利债券A（485111）持有债券：债券21国开11、债券18国开10、债券21国开01、债券20宝武集团MTN001等，持仓比分别3.11%、2.94%、2.45%、2.30%等，持仓市值6.98亿、6.6亿、5.5亿、5.16亿等。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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