鹏华中证酒指数(LOF)A基金如何拆分折算?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/04/01 21:09:40

鹏华中证酒指数(LOF)A基金如何拆分折算?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的鹏华中证酒指数(LOF)A基金分红详情,供大家参考。

基金分红

鹏华酒A基金成立于2015年4月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4.63亿元,基金总4.56亿份额,上市流通4.56亿份额,共分红1次,累计分红0.47元/份。

基金拆分

鹏华酒分级基金最新拆分折算日是2020年12月17日,拆分类型为份额折算,每份拆分折算为1.544。

基金资产配置

截至2021年第四季度,鹏华酒分级(160632)基金资产配置详情如下,合计净资产52.86亿元,股票占净比93.77%,现金占净比9.77%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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