工银新经济混合(QDII)最新净值跌幅达0.05%,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/04/01 17:11:12

工银新经济混合(QDII)最新净值跌幅达0.05%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月21日工银新经济混合(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月21日,工银新经济混合(QDII)市场表现:累计净值1.1034,最新单位净值1.1034,净值增长率跌0.05%,最新估值1.1039。

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.19元。

基金2020年利润

截至2020年,工银新经济混合(QDII)收入合计3819.87万元:利息收入5.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.3万元,债券利息收入12.48元。投资收益3886.83万元,其中投资收益方面,股票投资收益3695.78万元,债券投资收益1.4万元,股利收益189.65万元。公允价值变动收益负55.2万元,汇兑收益负25.46万元,其他收入8.39万元。

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