国联安增顺纯债债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的国联安增顺纯债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
国联安增顺纯债债券C基金截至3月16日,最新公布单位净值1.0348,累计净值1.0348,最新估值1.0348。
该基金成立以来收益3.48%,今年以来收益0.33%,近一月下降0.25%,近一年收益3.03%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,国联安增顺纯债债券C(008881)持有债券:债券国开1802、债券21国债10、债券20国债11等,持仓比分别18.20%、15.34%、10.08%等,持仓市值307.74万、259.43万、170.43万等。
基金2020年利润
截至2020年,国联安增顺纯债债券C收入合计69.55万元:利息收入55.7万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.51万元,债券利息收入28.43万元。投资收益4.89万元,其中投资收益方面,债券投资收益4.89万元。公允价值变动收益5.45万元,其他收入3.52万元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。