3月7日光大保德信尊富18个月债券A最新单位净值为1.0380元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/08 02:58:49
3月7日光大保德信尊富18个月债券A最新单位净值为1.0380元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月7日光大保德信尊富18个月债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信尊富18个月债券A截至3月7日，最新公布单位净值1.0380，累计净值1.1504，最新估值1.0379，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1585.19万元，基金本期净收益盈利1477.67万元，期末基金资产净值10.85亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.96亿，所有者权益合计10.89亿，负债和所有者权益总计12.85亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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