3月4日新华安享惠金定期债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/03/07 18:58:48
3月4日新华安享惠金定期债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的3月4日新华安享惠金定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，新华安享惠金定期债券A（519160）累计净值1.6653，最新单位净值1.0135，净值增长率跌1.55%，最新估值1.0294。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1186.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6.61亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额500元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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