[基金]华安安享混合最新净值跌幅达0.17%，基金有什么投资组合？

华安安享混合最新净值跌幅达0.17%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/03/07 12:24:44

华安安享混合最新净值跌幅达0.17%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月4日华安安享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安享混合截至3月4日，累计净值1.3720，最新公布单位净值1.1870，净值增长率跌0.17%，最新估值1.189。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2410.98万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华安安享混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为6.20%、4.27%、3.58%，同类平均分别为42.49%、5.00%、2.12%，比同类配置分别为少36.29%、少0.73%、多1.46%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华安安享混合（000708）基金资产配置详情如下，合计净资产3.4亿元，股票占净比20.58%，债券占净比76.02%，现金占净比1.81%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安安享混合基金（000708）持有债券20国开12（占16.15%），持仓市值为7095.9万；债券21国债06（占14.81%），持仓市值为6505.85万；债券21国开10（占13.88%），持仓市值为6095.4万；债券19国开03（占11.53%），持仓市值为5062.5万等。

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