中信建投稳祥债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/03/06 22:09:59
中信建投稳祥债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的中信建投稳祥债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月4日，中信建投稳祥债券C（003979）累计净值1.2171，最新公布单位净值1.0191，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0192。
中信建投稳祥债券C今年以来收益0.52%，近一月下降0.08%，近三月收益1.11%，近一年收益4.28%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中信建投稳祥债券C（003979）持有债券：债券16南昌水投MTN001、债券16豫投债、债券16中关02等，持仓比分别7.56%、7.48%、7.47%等，持仓市值5070.5万、5012.5万、5008万等。
基金2020年利润
截至2020年，中信建投稳祥债券C收入合计2479.55万元：利息收入2567.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.05万元，债券利息收入2523.25万元。投资收益403.36万元，公允价值变动收益负491.82万元，其他收入635.68元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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