国投瑞银沪深300指数量化增强C最新净值跌幅达1.18%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的3月4日国投瑞银沪深300指数量化增强C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,该基金最新公布单位净值1.4542,累计净值1.4542,最新估值1.4716,净值增长率跌1.18%。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值6926.56万元,期末单位基金资产净值1.63元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国投瑞银沪深300指数量化增强C基金收入合计2,578.54元,股票收入2,672.58元,债券收入11.60元,股利收入219.89元。
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