天弘悦享定开债发起式最新净值跌幅达0.1%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/06 11:14:00
天弘悦享定开债发起式最新净值跌幅达0.1%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月4日天弘悦享定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，该基金最新市场表现：单位净值1.1081，累计净值1.1640，最新估值1.1092，净值增长率跌0.1%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1668.14万元，基金本期净收益盈利1574.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.69亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.19亿，未分配利润2.5亿，所有者权益合计21.69亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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