泓德裕荣纯债债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/03/06 08:03:21

泓德裕荣纯债债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的泓德裕荣纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

泓德裕荣纯债债券A(002734)截至3月4日,最新公布单位净值1.0936,累计净值1.5496,最新估值1.095,净值增长率跌0.13%。

泓德裕荣纯债债券A(002734)近一周下降0.29%,近一月下降0.75%,近三月下降0.56%,近一年收益2.32%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,泓德裕荣纯债债券A(002734)持有债券:债券18中油EB(债券代码:132015)、债券浦发转债(债券代码:110059)、债券中信转债(债券代码:113021)、债券21国开06(债券代码:210206)等,持仓比分别7.55%、5.58%、4.49%、3.05%等,持仓市值1.49亿、1.1亿、8828.72万、6003.6万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.13元,直销申购最小购买金额100元,直销增购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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