2022年3月5日年国联安鑫发混合C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/05 19:05:27

2022年3月5日年国联安鑫发混合C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,国联安鑫发混合C持有详情,机构投资者持有380万份额,机构投资者持有占86.90%,个人投资者持有60万份额,个人投资者持有占13.10%,总份额430万份。

基金市场表现方面

截至3月4日,该基金累计净值1.5654,最新市场表现:单位净值1.5444,净值增长率跌0.17%,最新估值1.547。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.56亿,未分配利润2.32亿,所有者权益合计6.89亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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