[基金]3月4日华安沪深300增强A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

3月4日华安沪深300增强A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/03/05 17:45:58

3月4日华安沪深300增强A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月4日华安沪深300增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，华安沪深300增强A累计净值2.6735，最新单位净值2.3135，净值增长率跌1.17%，最新估值2.3408。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华安沪深300增强A（000312）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.17%等，持仓市值139.4万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华安沪深300增强A（000312）基金资产配置详情如下，股票占净比94.62%，债券占净比0.20%，现金占净比6.59%，合计净资产15.43亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为94.62%，同类平均为78.67%，比同类配置多15.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.20%，同类平均53.04%，比同类配置多6.16%；金融业行业基金配置17.27%，同类平均15.27%，比同类配置多2.00%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.01%，同类平均2.55%，比同类配置多0.46%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。