3月4日国寿安保尊裕优化回报债券A最新单位净值为1.0370元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月4日国寿安保尊裕优化回报债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,国寿安保尊裕优化回报债券A累计净值1.1480,最新单位净值1.0370,净值增长率跌0.29%,最新估值1.04。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值3.11亿元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2021年第四季度,国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)基金资产配置详情如下,合计净资产3.23亿元,股票占净比12.64%,债券占净比95.17%,现金占净比1.21%。
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