添富盈润混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/05 00:48:47
添富盈润混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的添富盈润混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
添富盈润混合C（004947）截至3月4日，累计净值1.3918，最新公布单位净值1.3918，净值增长率跌0.37%，最新估值1.3969。
该基金成立以来收益39.69%，今年以来下降2.61%，近一月下降0.97%，近一年下降0.58%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，添富盈润混合C基金（004947）持有债券20招证G3（占5.27%），持仓市值为3025.5万；债券20沪城01（占5.23%），持仓市值为3002.7万；债券20中石化MTN003（占5.18%），持仓市值为2970.6万；债券21国债01（占3.91%），持仓市值为2241.19万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5070.56万，所有者权益合计4.8亿，负债和所有者权益总计5.31亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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