[基金]泓德优选成长混合最新净值跌幅达0.54%，基金有什么投资组合？

泓德优选成长混合最新净值跌幅达0.54%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/03/04 21:43:46

泓德优选成长混合最新净值跌幅达0.54%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月3日泓德优选成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，泓德优选成长混合（001256）累计净值1.9932，最新单位净值1.7402，净值增长率跌0.54%，最新估值1.7496。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.32亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值34.05亿元，期末单位基金资产净值1.89元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，泓德优选成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.15%，同类平均44.31%，比同类配置多12.84%；房地产业行业基金配置11.03%，同类平均5.03%，比同类配置多6.00%；金融业行业基金配置5.68%，同类平均5.00%，比同类配置多0.68%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，泓德优选成长混合（001256）基金资产配置详情如下，股票占净比90.13%，债券占净比4.84%，现金占净比3.40%，合计净资产25.31亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泓德优选成长混合基金（001256）持有债券12国开26（占1.71%），持仓市值为5003.5万；债券21农发04（占1.71%），持仓市值为4995万；债券17进出09（占0.69%），持仓市值为2025.6万等。

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